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首创股份:2014年报净利润61亿 同比增长145%

2019-03-18 14:34 作者:开心彩票注册送

  2014年1月1日起国家《城镇排水与污水处理条例》正式施行,《大气污染防治行动计划》、《关于同意开展环保服务业试点的通知》等系列支持引导政策密集出台,极大地推动了环境产业的发展。从国家环境治理理念提升到国有公用事业经营体制改革,都预示着水务环境产业发展即将进入全面加速期。

  公司在董事会的领导下,积极把握政策机遇,紧密围绕年度经营计划,优化产业结构,延伸环保产业价值链,有效推进环保项目建设,深化改革,全面提升管理水平,实现了各业务单元的稳定运营,经营业绩呈现稳定增长的发展态势。

  报告期内,公司实现营业收入558,938.32万元,同比增长32.12%;实现利润总额87,195.63万元,同比减少20.27%;实现归属于母公司所有者的净利润61,023.24万元,同比增长1.49%。

  公司主营业务为水务固废等环保业务。报告期内,公司不断创新、夯实基础、提高经营效率、充分挖掘存量项目潜力,积极拓展区域市场,保证安全运营,稳步提升盈利能力,报告期内实现营业收入348,062.32万元,同比增加45,910.80万元;实现利润总额54,276.68万元,同比减少14,826.47万元,主要由于所属首创环境上年同期确认非经常性收益所致。

  公司其他业务有快速路业务、酒店业务、土地开发业务等。报告期内,京通快速路通过智能化管理等改革创新,减弱了开通公交专用道、节假日小客车免费通行等政策因素影响,报告期内实现营业收入37,858.57万元,同比增加2,270.54万元;实现利润总额16,671.79万元,同比增加782.42万元。新大都饭店报告期内实现营业收入7,331.01万元;本期亏损1,369.

  43万元,与上年同期基本持平。土地开发业务实现营业收入161,969.07万元,同比增加88,311.74万元;实现利润总额14,144.62万元,同比减少22,852.64万元,主要由于上年同期确认转让收益所致。

  ①水务固废等环保业务:实现营业收入348,062.32万元,为公司营业总收入的62.27%。公司通过积极拓展市场,新收购的水务项目运营及首创环境固废收入增加是收入增长的主要原因。

  ②快速路业务:实现营业收入37,858.57万元,占公司营业总收入的6.77%。公司大力提高服务质量,改善车辆通行速度,弥补了部分公交专用道和节假日小客车免费通行等政策的不利影响。

  ③土地开发业务:实现营业收入161,969.07万元,占公司营业总收入的28.98%。

  ④其他:实现营业收入11,048.36万元,占公司营业总收入的1.98%。

  报告期内,公司水务及固废等环保业务充分挖掘存量项目潜力,积极拓展周边区域市场,新增项目顺利进入商业运营,水务环保收入呈稳步增长趋势。

  报告期内,公司前五名客户的销售收入为2,648,286,035.20元,占年度销售收入总额的比例为47.38%。

  公司经过十余年的拼搏与发展,已成为目前国内水务行业规模领先、运营管理能力先进、产业链拓展最为完善的公司之一。作为北京市国资委下属的大型上市企业,公司拥有丰富的社会资源,在行业内树立了良好的口碑,同时通过多种途径积极履行社会责任,拥有良好的社会声誉,具备了相当程度的品牌影响力。自2003年开始的水务行业“水业十大影响力企业”媒体评选活动以来,公司每年均位列十大影响力企业前茅。

  随着国家“十二五”规划已近后期,公司凭借清晰的发展战略,深入拓展环境产业,全力打造全产业链运作模式,进一步提升了企业价值。公司致力于成为“具有世界影响力的国内领先的城市环境综合服务商”,并以此为未来战略发展目标而努力开拓。

  2014年公司及下属公司持续通过BOT、TOT、收购兼并等方式开拓水务市场,目前公司的水务投资、工程项目分布于全国17个省、市、自治区,共计49个城市,已基本形成了全国性布局,并已在湖南省、山东省等地实现了一定的地域优势,形成了规模效应,公司合计拥有约1600万吨/日的水处理能力,服务人口超过3500万人,位居国内水务行业前列。与此同时,公司积极开拓固废处理业务,通过投资、收购等方式扩大在固废处理行业的影响力,已在全国14个省市开展业务,并已具有相当规模。在报告期的“固废行业十大影响力企业”媒体评选活动中,公司下属企业“首创环境控股有限公司”入围获选。

  2、具有优秀的产业价值链延伸能力:随着业务的快速发展,公司在保持原有资本和投资优势的同时,着力延伸产业价值链,逐步完善公司的全产业链格局。目前,公司已经成功涉足水务及固废领域,并于报告期内收购了苏州首创嘉净环保科技股份有限公司,进入环保设备制造业务领域和村镇水务市场,从而形成了集设计、工程、设备、投资和运营为一体的完整产业链架构。

  3、市场化创新的现代企业管理机制:公司坚持不懈地推进企业管理的创新与变革,面对激烈的市场挑战和国际化的竞争,公司已建立起一套与国际惯例接轨、具有自身特色的现代企业管理制度体系,逐步形成了国际化与本土化相结合的经营管理体制。公司自2012年开始持续开展内部控制体系优化建设工作,2014年进一步完善了内部控制评价体系,多方位、多层次、多体系地实现了企业管理水平的升级。报告期内,公司《多地域集团化智能型水务运营管控体系的构建和实施》信息化成果获得北京市第二十九届企业管理现代化创新成果一等奖;

  《基于业务驱动的集团化5C战略全面预算管控体系的构建与实施》、《高速公路智能化的管理系统的构架与实施》和《高速公路照明智能控制系统的创新与应用》获得二等奖,这标志着公司的管理创新得到了主管机构认可。

  4、突出的产业整合能力:公司拥有全面的技术储备、高素质的技术人才储备和专家库,已实现了强有力的产业整合能力,能够有效整合公司控股、参股企业的各种资源,能够按照不同需求为其提供技术、管理、人力、资金、市场开拓、企业文化等等多方面的资源支持。

  公司与国内外优秀的合作伙伴进行合作,报告期内公司与葡萄牙国家市政研究中心签订了《科技合作框架协议》,未来该中心将为公司提供专业的技术支持和帮助,分享国际先进的水务技术和管理实践经验。

  5、雄厚的技术优势:公司多年来承担国家专项课题,并与各高校、科研院所广泛合作,经过十余年的拼搏和努力,形成了自身强大的技术优势。

  2014年组织完成国家住房和城乡建设部科技项目“大口径机械水表周期更换及监控管理研究”的各项研究工作,形成一系列技术成果,其中“大口径水表远传监控管理系统”标准已作为安徽省地方标准正式发布,同时获得1项发明专利授权。公司申报的“水处理新技术北京市国际科技合作基地”被北京市科委认定为2014年北京市国际科技合作基地。

  2014年收购苏州首创嘉净环保科技股份有限公司使公司拥有了中小型污水处理的技术和设备集成能力,将有效提升公司在市场上的竞争能力。

  通过多年的水务投资与运营管理实践,公司独创了符合国情并行之有效的首创水务科学预测模型和分析手段,同时,通过组织科研小组和对外技术合作,开展水务技术的实用性与前瞻性研究,在一些技术领域达到了国内外先进技术水平,实现了长远的技术储备。

  (1)行业竞争多元化,区域争夺加剧:近年来,为进一步占领和巩固国内水务市场,各水务公司纷纷加快产业布局,北京、江苏、湖南、内蒙古、山东等省市均成为各大水务公司抢占的重点区域,一些大型水务项目备受各方关注,并购项目、小城市项目乃至村镇项目也随着城镇化和环保政策的推进逐渐进入各方视线,部分地方政府也通过投资成立区域性水务公司的方式来规划本地市场,参与市场竞争,同时还存在其他行业企业转型进入水务及环保市场的情况,令行业竞争趋向复杂化和多元化。

  “十二五”期间,国家通过政策发布引导各水务企业把各自的战略定位向综合环境服务商或系统解决方案提供商转变,这一转型也正在被市场和越来越多的企业所认同。近年来,固废处理、污泥处置、海水淡化、再生水循环利用、餐厨垃圾处置、景观水治理等新兴产业逐渐成为环保类企业深入挖掘的投资热点,行业竞争模式从单一的水务项目争夺向开拓环保产业多元化领域发展。

  2014年度多项环保政策、条例陆续出台,“史上最严”的新《环保法》,《大气污染防治法》以及2015年4月发布的《水污染防治行动计划》(以下简称“水十条”)等等,在可预见的未来,监督行业标准的执行、不断完善行业规范将成为政府对于水务行业监控的主要工作之一。因此,提标改造在近几年中将会成为拥有存量项目水务企业的一项重要工作,对企业的技术升级能力与运营管控能力都是一项重要考验,同时大量的设备升级制造和技术改造服务也存在必然的市场机会,将会为具有相应技术能力的公司提供一定的利润空间。

  (1)宏观经济发展面临新机遇:随着国家改革目标的提出,利率市场化、有效经济驱动模式的探索等将成为我国经济发展中备受关注的焦点,在这个改革过程中,势必要求对国家现有的行政制度、决策制度、司法制度、预算制度、监督制度等进行突破性的变革,也必将会有一系列涉及经济发展和社会生活方方面面的改革举措陆续出台。预计在未来几年内,提高创新能力、促进经济发展方式的转变、保护环境实现可持续发展将成为宏观经济发展的重要课题。作为新兴产业之首的水务环保企业的行业发展目标顺应了目前国家宏观经济发展方向,将迎来更好的投资发展期,同时企业也应有效树立改革理念,以适应快速变化的环境,同时把握经济改革中所带来的新机遇。

  (2)国家政策加强引导扶持:党的“十八大”提出要大力推进生态文明建设,实施资源节约和加大自然生态系统与环境保护力度,强化水、大气、土壤等污染防治,努力为人民创造良好生产生活环境,建设美丽中国,实现中华民族永续发展。环保产业是目前政策重点倾向的新兴战略性支柱产业之一。国家环保“十二五”规划明确指出将大力发展环保产业,重点推动环保装备制造业发展,将持续推进城镇污水处理、垃圾处理、危险废物处置等设施建设和运营的专业化、社会化、市场化进程。自2013年底,国家相继出台了大气十条,土十条以及刚刚发布的水十条,不难看出,国家新兴战略性支柱产业规划的实施,将鼓励和引导环保企业从项目咨询、工程建设、技术研发、运营管理等单一业务环节向成为现代化环境综合服务公司转型。发展现代环保产业体系、提高产业核心竞争力、提升产业运营水平,将在未来一段时间内成为环保产业发展的核心方向。

  (3)水价改革大势所趋:党的十八届三中全会通过了《关于全面深化改革若干重大问题的决定》,同以往相比,这对我国经济改革领域所释放的最主要信号就是进一步推进市场化、建立公平开放透明的市场规则、完善主要由市场决定价格的机制并提出了明确的目标。

  近几年来,国家加大了水价改革的力度,先后出台《关于水资源费征收标准有关问题的通知》、《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》等制度,要求水价进一步市场化,国内大部分城市都已或正在积极酝酿水价调整的具体方案、完善水价形成机制,同时采取合理方式调整城市供水,并加大水费的征收力度。

  (4)行业市场空间广阔,前景看好:国家“十二五”规划纲要提出了“绿色发展,建设资源节约型、环境友好型社会”这一要求。在此期间,我国环保产业投资额将达3.4万亿元,较“十一五”期间上升120%,其中,水价提升、管网建设、提标改造和再生水利用都将成为水务领域可期待的增长动力。结合国家政策的推动,未来几年环保市场的发展前景被普遍看好。

  根据《2014年国民经济和社会发展统计公报》,截止到2014年底,城市污水处理率已达到90.2%,但是村镇污水处理率还处于较低的水平。

  随着村镇自来水普及率的提高,村镇污水处理进入由政府主导推动阶段,政府要求不断提高污水处理覆盖面和污水处理率,村镇水务市场蓬勃发展。

  (6)合作模式促进行业发展:在环保行业市场化过程中,BOT、TOT等合作模式促进了行业发展。报告期内,国家发展改革委员会发布了《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》,财政部发布了《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》和《政府和社会资本合作模式操作指南(试用)》,政府的大力推动,政府和社会资本合作(PPP)模式也将促进行业的发展。

  2015年4月16日,国务院正式颁布《水污染防治行动计划》,这是我国环境保护领域的又一重大举措。《水十条》明确了水污染防治的新方略,提出6类主要指标,26项具体要求,238项具体治理措施;

  《水十条》确定的工作目标是:到2020年,全国水环境质量得到阶段性改善,污染严重水体较大幅度减少,饮用水安全保障水平持续提升,到2030年,力争全国水环境质量总体改善,水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶,生态环境质量全面改善,生态系统实现良性循环。

  为实现确定的工作目标,提出了在工业、城镇生活、农业农村和船舶港口等污染的治理措施,包括集中治理工业集聚区污染,加快城镇污水处理设施建设改造,推进配套管网建设,污泥无害化处理处置,开展农村环境综合整治等。基于系统治理的理念,《水十条》还明确了发挥好市场的决定性作用和科技的支撑作用等,加快水价改革,完善污水处理费、排污费、水资源费等收费政策;

  要整合现有科技资源,加强基础研究和前瞻技术研发;规范环保产业市场,加快发展环保服务业,推进先进适用技术和装备的产业化等。

  实施《水十条》,预计带来5.7万亿的投资需求,理顺体制机制,落实各方治污责任,为环保产业的快速发展注入新动力,将促进相关环保产业发展模式创新。

  公司2014年度遵循制定的发展战略和经营计划的安排,实现了业务拓展。今后公司将继续以水务及其他环保业务为主体,进一步提升投资规模和质量,保持国内的行业领先地位;

  在原有投资项目布点的基础上,2014年我们先后注册成立了四川首创环境投资有限公司、山东首创中原环保000544)投资有限公司,设立了北京投资运营管理中心、东南投资中心等,对区域市场细分进行深度挖掘,充分利用原有项目的地域优势,积极实施周边区域化拓展,巩固下属项目公司在当地的优势和影响力,形成区域化规模效应;

  通过强化运营管理、提升技术实力等方式打造核心竞争能力;通过完善与拓展产业链的方式向成为“具有世界影响力的国内领先的城市环境综合服务商”迈进,实现纵向一体化发展;通过结合人才、科技优势,实现与高端科技资源的有效对接,增强自身可持续发展能力,从而全面提升企业价值。

  2015年度,公司将紧紧抓住当前不断涌现的PPP项目和小城镇项目的市场机会,环保市场加速发展的有利时机,公司积极参与市场招投标项目活动,进一步多渠道研究并加大水务、固废等环保业务的投资力度,延伸环保产业链,巩固自身在国内的行业地位;提升自有项目的运营管理水平,继续完善公司集团化管理和相关网络平台的建设,通过统筹规划各水务公司现有资源节约部分成本,深度挖掘潜力以提升盈利水平;公司各下属水务公司结合实际情况,适时推进水价调整工作的实施;

  在内部管理方面,提升投资、运营、工程、技术、设备能力及相互有机协同,把握规模与质量、速度与效益的关系,实现公司快速、高效、平稳发展,为全体股东创造更高价值。

  公司将根据公司发展需求,提高资金使用效率,积极探索多渠道低成本融资方式,优化债务结构,为公司的发展提供有效的资金保障。

  1、市场扩张及投资风险:我国水务市场化改革已走过十几个年头,国内水务行业市场化成效明显,但同时也意味着优质水务项目资源有所减少,近年来国内水务市场呈现并购重组加剧、项目趋于中小型化的特点,有限的市场空间和获取项目方式的多样化将会给公司业务的进一步扩张带来新的挑战和阻力,而水务项目在受到社会关注的同时也使得买卖优势向卖方有所倾斜,在一定程度上加大了公司参与水务项目竞标的成本。同时,我国水务行业所固有的地域分割、地方保护主义等一些不利于市场化改革的因素依然存在,使得公司进入新水务市场的难度加大,影响公司业务扩张的速度。

  应对措施:公司将顺应市场发展趋势,加强市场拓展人员的专业配备,加大市场拓展的广度和深度,及时跟踪一线市场信息,同时进一步加强投资评价标准控制和科学决策管理,提升项目风险管控力度,在努力推进和拓展公司在相关领域的项目投资的同时,寻求市场份额与投资收益的平衡。

  2、经营管理风险:公司目前控、参股水务企业分布于全国17个省、市、自治区,共计49个城市,虽然公司已经形成了一套较为完整的内部控制管理制度并逐年完善,但由于各分支机构在地理分布、人文特色、企业文化上存在一些差异,或产生部分管理和控制风险。

  应对措施:公司结合内部控制制度建设工作,进一步完善了运营管理体系和业务流程,建立并倡导符合水务行业特色、具有首创特点的统一的企业文化,加强对下属企业的文化建设。公司不断培养锻炼中层管理人员,通过不断补充中坚力量,将公司的管理理念、经营理念、文化理念带入到各地水务公司。同时,通过下属公司之间的相关协助与学习加强了整体的凝聚力与向心力。

  3、成本控制风险:近年来能源、人工、原材料等价格持续上升,通货膨胀压力加大,下属部分水务公司存在一定的设备陈旧、管网老化的现象,以上情况在一定程度上压缩了公司下属部分水务公司的盈利空间。

  应对措施:公司一方面将通过进一步加强推进技术进步,为下属水务公司提供必要的技术支持来控制成本;一方面加强项目事后跟踪和风险管理。下属水务公司将深入挖掘自身潜力,加强节能降耗和成本管理,并积极进行必要的设施工艺改造和技术提升;倡导群策群力、解决生产经营中存在的具体问题;同时将积极与当地政府沟通,探讨水价的适时调整。

  4、政策风险:水务、固废等环保项目具有公益性和投资周期长的特征,鉴于国家经济增长具有周期性变化,且各地具体情况存在差异,水价调整的时间与力度也具有一定的不确定性,致使水务投资面临一定的政策风险,受到来自法律、政策、地方规定等制约。

  应对措施:环保是国家重点支持的基础产业,近年来国家出台了各项政策给予扶持,随着环境保护的需求日益迫切,环保行业整体政策面将长期向好,公司将密切关注国家宏观经济政策的变化,充分利用国家给予的各项优惠政策,加强对市场和产业政策信息的采集和研究分析,通过调整内部业务结构,提高管理人员的科学决策水平,增强公司的应变能力和抵御政策性风险的能力。

  5、水费回收风险:由于公司控、参股水务企业分布在全国49个城市,存在部分城市因财政状况不理想,致使水费回收率低的问题。

  应对措施:和项目所在地政府协商,将水费支出纳入年度财政预算,以保证能足额支付。

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